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比特币破两万后 15 小时面面观:市场发生了什么?又在去向何方?

北京时间 12 月 16 日 21 时 42 分,比特币突破 20000 美元整数大关,单币市值突破 3900 亿美元。三年前,在两万关口看似已唾手可得的那一刻,也许所有人都不会想到,这一刻的到来,足足等了三年之久。而在这一历史性时刻的 15 小时之后,比特币的上涨脚步还在继续,截止发文时比特币已完成对于 21000 美元关口的进一步上破,暂报 21800 美元,单币市值已突破 4000 亿美元。

比特币日线图(Coinbase BTCUSD)

破 20000 后 15 小时,市场发生了什么?

比特币突破 20000 后持续上涨,在过去 15 小时内再度取得了近 2000 美元的上涨表现,阶段涨幅超 9%,而在 20000 关口破位前行情取得上一波类似涨幅花了整整 5 天。

比特币 1 小时图(Coinbase BTCUSD)

行情破位后的加速上涨促使市场热度陡升,以币安 BTC/USDT 单一交易对为例,昨日 21:00 以及 22:00 两个小时内该交易对单小时成交量连续创出近两周新高,单小时成交额均超过 10000 枚比特币,而在其后的 15 个小时时间里,该交易对 1 小时平均成交量也达到了过去两周高位震荡期间平均成交量的三倍水平。

比特币 1 小时图(币安 BTCUSDT)

据 CryptoQuant 监测的数据显示,该时段内主流交易所比特币流转活跃度陡升,据不完全统计,在过去 15 小时内主流交易所流入比特币总量超过 55000 枚,而交易所流出比特币总量约 51000 枚,流入流出数值约占流通总量的 0.3%,如若排除已丢失和长期未流转的比特币,这一比例将上升至近 1%。就是说在过去 15 小时内,市面上「真实流通」比特币的 1% 在交易所内完成了流转。

交易所比特币流入(来源:CryptoQuant)

交易所比特币流出(来源:CryptoQuant)

据 skew 统计的数据显示,过去 15 小时内 BitMEX 比特币合约报价相比 Coinbase 现货报价出现持续溢价,且凌晨时段溢价峰值水平一度迫近 0.3%,从中长期视角来看已经达到了一个相当高的水准,与此同时 BitMEX 合约开平仓以及爆仓数据也表现出了市场高度活跃的态势。

BitMEX 比特币合约持仓量(来源:skew)

BitMEX 比特币合约价格对比 Coinbase 现货溢价率(来源:skew)

隔夜传统金融市场也颇为动荡,美联储利率决议公布后美联储主席鲍威尔在新闻发布会中重申在美国通胀重返正轨之前不会提前加息,且如有需要,美联储还可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期。美联储对于经济前景不确定性毫不掩饰的担忧以及疫情控制并无实际进展的挑战导致市场避险情绪再度走高。而鲍威尔直言支持金融稳定的最终因素是强劲的经济,目前总体金融稳定形势喜忧参半更是直接推升了黄金价格。

隔夜黄金涨逾 20 美元全数收复昨日跌幅,并创出近一周新高,美元短暂反弹后再度回吐全数涨幅,今日早盘再度迫近 90 整数关口,继续刷新 2018 年 4 月以来新低。

美元指数 DXY 日图

今日彭博社的一篇 报道 指出,对冲基金经理 Alan Howard 支持的对冲基金 One River Digital Asset Management 已买入超 6 亿美元的比特币和以太坊。并承诺将继续增持,预计在 2021 年初将比特币和以太坊持仓量增加至 10 亿美元。当市场开始对传统金融机构以及传奇基金经理们入局加密货币市场习以为常时,我们距离属于比特币的「那个时刻」就又近了一大步。

市场在去往何方?

以主流交易所独立 KYC 以及链上独立钱包地址数量作为基准进行估算,我们可以得出比特币「概念」的全球普及率约为 1.5% 左右,按照近几年的增长速度估算,该比例预计会在明年达到 2.5% 左右水平。

比特币采用率(来源:woobull.com)

按照创新采用曲线的规律来看,这意味着比特币有望在明年完成「Innovators (创新者)」的第一阶段,迎来「Early Adopters (早期采用者)」的第二阶段,而按照该曲线的规律来看,第二阶段将是对应概念高速发展的阶段,对于比特币来说,真正的爆发也许才刚刚开始。

Rogers 创新采用曲线

比特币诞生的第一个十年,为早期参与者提供了相当可观的投资回报率,而这种市场表现所带来的共识升级,反过来也成了当下比特币最扎实的「价值支撑」。

近 10 年比特币对比大型企业股票投资回报率(来源:HowMuch)

考虑到比特币 2100 万的理论上限所带来的资产稀缺以及天然通缩特性,辅以比特币的相对估值,Guggenheim 首席投资官 Scott Minerd 曾指出比特币的理论价格应该达到 40 万美元。

花旗近期公布的一篇题为「比特币:21 世纪的黄金」的研报中也指出,现如今的比特币市场与 1970 年黄金的黄金市场高度相似,考虑到黄金在其后的大牛市表现,比特币很可能会在未来一年时间里迎来爆发,并预计在比特币价格将在明年达到 31.8 万美元。

摩根大通近期公布的一份报告中指出,从家族办公室和富有的投资者、到保险公司和养老基金等机构都在慢慢接纳比特币。虽然这些机构不太可能大举配置比特币,但即便是小幅转向比特币,也可能带来重大影响。

Strategic Wealth Partners 总裁兼首席执行官指出,比特币有可能成为 2021 年的特斯拉。并预测比特币价格将在 2021 年底前达到 4 万美元水平。

虽然「机构牛」的话题已经不再新鲜,但是考虑到目前机构资金仍然是在受到极大束缚的前提下参与市场,而且市场真正期待的比特币 ETF 尚未落地,因此传统金融市场对于加密货币市场的「输血效应」尚存极大的想象空间。2017 到 2020,「共识升级」仍然是市场最大,也是最具价值的变化。

火币研究院高级分析师 Daisy 表示,比特币又一次创造历史,可以说是市场的共识终于兑现。比特币从被广泛质疑到逐步被主流接受甚至是被推崇可谓是历史机遇催化的结果。比特币减半后供应量长期减少的减半效应再度显现,不过考虑到比特币已经逐渐的合规化,市场产品逐步完善,因此本轮上涨已经有了更加坚实的基础。此外目前比特币与黄金的走势已经开始逐渐脱钩,短期内避险价值几乎实现了对于黄金的弯道超车,与传统资产脱钩的特征成为了比特币一大亮点,而主流机构对于比特币态度的转变更是为长期良性发展提供了一个非常好的支撑。不过需要注意的是,20000 破位后市场在 FOMO 情绪下的加速上涨延续性存疑,后续风险控制仍不容忽视。

市场分析师化简币市分析称,图形上来看,目前比特币日图基准线和转换线的上升夹角以及云层本身的看涨势头实际上都没有明显的转向迹象,前期持续的上涨对于指标的延展性提供了很大的帮助,考虑到目前的云层厚度,短时间内基本上不存在变盘逻辑,因此目前该指标判断下日线的涨势暂时无虞。此外 Hash Ribbons 月初抛出积极信号后市场再度应验走高,在双线持续张口的背景下,短期市场继续走高的延续性仍然值得期待。强势阶段切忌盲目逆势搏顶,坚持做好风控的前提下应注意顺势而为。

比特币日图(币安 BTCUSDT)


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